Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
2
350
700
3
191 308,74
191 308,74
-
3а
191 308,74
191 308,74
-
3б
4
14 442 853,56
14 442 853,56
-
-
4а
14 442 853,56
14 442 853,56
-
4б
-
5
479 673,16
479 673,16
-
5а
479 673,16
479 673,16
-
5б
-
6
15 113 835,46
15 113 835,46
-
7
190 406,79
190 406,79
-
8
11 736 346,99
11 736 346,99
-
9
437 756,29
437 756,29
-
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МДОУ "СУКСУНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД УЛЫБКА"
Суксунскоий городской округ
Управление образования Администрации Суксунского городского округа Пермского края
КОДЫ
0503730
01.01.2024
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
48402400
5951004164
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
57731000
42885136
5917005827
620
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
3
3а
3б
10
12 364 510,07
12 364 510,07
-
383
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
010
020
-
-
-
24 216 943,20
17 243 803,97
24 216 943,20
17 243 803,97
-
99 195,00
99 195,00
99 195,00
99 195,00
-
24 316 138,20
17 342 998,97
-
23 521 557,95
17 032 012,24
99 195,00
99 195,00
23 620 752,95
17 131 207,24
021
030
040
050
-
-
-
17 243 803,97
6 973 139,23
-
17 243 803,97
6 973 139,23
-
-
99 195,00
-
99 195,00
-
-
17 342 998,97
6 973 139,23
-
-
17 032 012,24
6 489 545,71
-
99 195,00
-
17 131 207,24
6 489 545,71
-
051
060
070
080
191 308,74
191 308,74
-
6 023 061,46
1 000 309,45
6 023 061,46
1 000 309,45
-
178 960,66
178 960,66
-
6 023 061,46
1 370 578,85
190 406,79
3 215 111,90
787 901,00
135 455,40
3 215 111,90
1 113 763,19
081
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101
110
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
170
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190
191 308,74
191 308,74
-
13 996 510,14
13 996 510,14
-
178 960,66
178 960,66
-
14 366 779,54
190 406,79
10 492 558,61
135 455,40
10 818 420,80
200
-
-
-
445 600,98
445 600,98
-
2 295,45
2 295,45
-
447 896,43
-
1 241 812,94
42 558,86
1 284 371,80
201
203
-
-
-
445 600,98
-
445 600,98
-
-
2 295,45
-
2 295,45
-
-
447 896,43
-
-
1 241 812,94
-
42 558,86
-
1 284 371,80
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
-
-
-
-
-
-
298 417,05
298 417,05
-
298 417,05
-
-
259 742,03
259 742,03
251
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
742,44
742,44
-
-
-
-
742,44
-
1 975,44
-
1 975,44
261
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
-
-
-
446 343,42
446 343,42
-
300 712,50
300 712,50
-
747 055,92
-
1 243 788,38
302 300,89
1 546 089,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
191 308,74
191 308,74
-
14 442 853,56
14 442 853,56
-
479 673,16
479 673,16
-
15 113 835,46
190 406,79
11 736 346,99
437 756,29
12 364 510,07
На начало года
Код
строки
ПАССИВ
1
всего
2
3
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
410
41 302,25
41 302,25
-
149 537,09
149 537,09
-
321 228,89
321 228,89
-
512 068,23
10 944,34
72 133,87
950,00
84 028,21
411
420
430
-
-
-
58 447,00
-
58 447,00
-
-
-
-
-
58 447,00
-
-
33 674,00
-
-
33 674,00
-
-
-
13 782,11
13 782,11
-
26 060 849,03
606 403,30
-
26 060 849,03
606 403,30
431
432
433
434
436
470
Х
Х
471
480
510
520
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
24 219,20
24 219,20
-
24 219,20
-
-
-
29 564 183,84
569 475,35
29 564 183,84
569 475,35
-
-
-
-
29 564 183,84
569 475,35
Х
Х
-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
41 302,25
41 302,25
-
30 341 643,28
30 341 643,28
-
345 448,09
345 448,09
-
30 728 393,62
10 944,34
26 773 060,20
14 732,11
26 798 736,65
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
150 006,49
150 006,49
-
-15 898 789,72
-15 898 789,72
-
134 225,07
134 225,07
-
-15 614 558,16
179 462,45
-15 036 713,21
423 024,18
-14 434 226,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
191 308,74
191 308,74
-
14 442 853,56
14 442 853,56
-
479 673,16
479 673,16
-
15 113 835,46
190 406,79
11 736 346,99
437 756,29
12 364 510,07
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
26.03.2024 14:51:45
Сертификат:05 07 2D E4 2D 00 8C D8 ED 13 B4 74 C5 DF BD F6
26.03.2024 14:43:26
Сертификат:7B 4F 08 DE 59 46 EA E1 93 71 D0 58 33 7D C3 9C
Кем выдан: Казначейство России
Кем выдан: Казначейство России
Владелец:
Рогожникова Юлия Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ", Ведущий бухгалтер
Установил: Рогожникова Юлия Николаевна
Владелец:
Роль:
Роль:
Главный бухгалтер
Действителен:
с 07.12.2023 по 01.03.2025
Тархова Светлана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СУКСУНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД УЛЫБКА",
Заведующая
Установил: УОА СУКСУНСКОГО ГО
Руководитель
Действителен:
с 28.02.2024 по 23.05.2025